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2017年财务报表

发布时间:2018-04-04   阅读:12146次

 
    
编制单位:澳门新葡萄京有限公司 日期: 2017-12-31   单位:  
项目 年初数 期末数 负债和所有者权益 年初数 期末数
流动资产:     流动负债:    
   货币资金 7,246,437.62 6,082,031.29   短期借款 12,500,000.00  
   交易性金融资产       交易性金融负债    
   应收票据       应付票据 3,000,000.00  
   应收账款 23,473,957.91 32,448,133.36   应付账款 43,224,932.85 29,853,379.89
   预付账款       预收账款 977,202.46 580,115.81
   应收利息       应付职工薪酬 2,162.00 2,472,120.88
   应收股利       应交税费 56,101.46 8,684.75
   其他应收款 1,563,059.33 1,440,809.04   应付利息    
   存货 3,348,184.12 4,847,833.77   应付股利    
      商品进销差价 491,613.37     其他应付款 5,617,469.81 927,522.53
   一年内到期的长期债权投资       一年内到期的非流动负债    
   其他流动资产       其他流动负债    
流动资产合计 35,140,025.61 44,818,807.46 流动负债合计 65,377,868.58 33,841,823.86
非流动资产:     非流动负债:    
  可供出售金融资产       长期借款 6,100,000.00 53,390,000.00
  持有至到期投资       应付债券    
  长期应收款       长期应付款    
  长期股权投资       专项应付款    
 投资性房地产       预计负债    
  固定资产 14,731,653.80 27,049,278.64   递所得税负债    
    原值 38,310,089.42 54,237,327.68   其他非流动负债    
    累计折旧 23,578,435.62 27,188,049.04 非流动负债合计 6,100,000.00 53,390,000.00
    减值准备     负债合计 71,477,868.58 87,231,823.86
  在建工程 32,169,737.85 20,426,392.62      
  工程物资     所有者权益:    
  固定资产清理 27,427,974.72 27,427,974.72   实收资本 30,000,000.00 33,427,288.51
  无形资产   1,552,093.33   资本公积    
  商誉       减:库存股    
  长期待摊费用       盈余公积 7,991,523.40 7,991,523.40
  递延税得税资产       未分配利润   -7,376,089.00
  其他非流动资产       外币报表折算差额    
      母公司所有者权益合计 37,991,523.40 34,042,722.91
非流动资产合计 74,329,366.37 76,455,739.31   少数股东权益    
      所有者权益合计 37,991,523.40 34,042,722.91
    109,469,391.98 121,274,546.77 负债及所有者权益总计 109,469,391.98 121,274,546.77

  
编制单位:澳门新葡萄京有限公司 日期:2017年12月 单位: 
           本月数 本年累计数
 一、营业收入 5,447,140.27 65,325,798.34
   减:营业成本 5,052,114.40 59,939,049.58
       营业务税金及附加   73.06
       销售费用    
       管理费用 1,573,828.41 16,355,246.07
       财务费用 198,516.41 1,829,748.29
       资产减值损失    
   加:公允价值变动收益(亏损以“-”号填列)    
       投资收益(损失以“-”号填列)    
       其中:对联营公司和合营企业的投资收益    
 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,377,318.95 -12,798,318.66
   加:营业外收入 3,643,567.83 8,492,016.47
      其他业务收入 14,688.51 88,436.34
  减:营业外支出   509.00
      其中:非流动资产处置损失    
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,280,937.39 -4,218,374.85
   减:所得税费用    
 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,280,937.39 -4,218,374.85
       归属于母公司所有者的净利润    
       少数股东损益    
 五、每股收益:    
        (一)基本每股收益    
        (二)稀释每股收益    
单位负责人:黄开元 财务负责人:吴璟 制表人:程小平

澳门新葡萄京医疗收入费用明细表
编制单位:澳门新葡萄京有限公司 日期: 2017-12-31 单位: 元 
收入 行次 本期数 累计数 成本 本期数 累计数
  主营业务收入 1 5447140.27 65325798.34  主营业务成本 6824459.22 78124043.94
    1.门诊收入 2 1337864.22 15310231.25   (一) 按性质分类 6824459.22 78124043.94
      其中:挂号收入 3 4583.6 53121.2       1. 人员经费 3044689.97 35059330.87
            诊察收入 4 12530 143244       2. 卫生材料费 637207.56 9216539.54
            检查收入 5 374373.06 5091318.14       3. 药品费 1765759.88 21195138.81
            化验收入 6 196804.64 2137640.58       4. 固定资产折旧费 332309.45 3734613.42
            治疗收入 7 144431.1 1135211.43       5. 无形资产摊销费 26306.67 26306.67
            手术收入 8 35740 393089.5       6. 提取医疗风险基金 16340 196411.47
            卫生材料收入 9 43971.21 619967.91       7. 其他费用 1001845.69 8695703.16
            药品收入 10 519537.22 5682615.27    (二) 按功能分类 6824459.22 78124043.94
            其中:西药收入 11 464210.34 5018561.34       1. 医疗业务成本 5052114.4 59939049.58
                  中成药收入 12 55326.88 664053.93          其中:临床服务成本 2277442.39 26318119.55
                  中草药收入 13 0 0                医疗技术成本 2545208.31 31464795.2
            床位收入 14 134 5354.6                医疗辅助成本 229463.7 2156134.83
            护理收入 15 40 443                管理科室成本 0 0
            药事服务费收入 15 0 0                其他科室成本 0 0
            其他门诊收入 15 5719.39 48225.62       2. 管理费用 1573828.41 16355246.07
    2.住院收入 16 4109276.05 50015567.09       3. 财务费用 198516.41 1829748.29
      其中:挂号收入 17 0 0      
            诊察收入 18 80762.4 682635      
            检查收入 19 385238.56 4785548.62      
            化验收入 20 769554.22 8500534.34      
            治疗收入 21 613455.84 7662508.13      
            手术收入 22 326786.2 3280560.7      
            卫生材料收入 23 421056.43 4436748.79      
            药品收入 24 1240497.66 17480989.78      
            其中:西药收入 25 1074336.1 15131828.03      
                  中成药收入 26 166161.56 2349161.75      
                  中草药收入 27 0 0      
            床位收入 28 180638.7 2421345.9      
            护理收入 29 91286.04 766344.63      
            药事服务费收入 30 0 0      
            其他住院收入 31 0 -1648.8      
财务负责人:黄开元   财务负责人:吴璟   制表人:程小平    


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